Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 40 procent (39). Eget kapital per aktie uppgick till 42,07 SEK (40,69) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 2 procent (4). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital) uppgick till 47 procent (50). 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 350 MSEK (5 192), inklusive pensionsskuld om 63 MSEK (64), leasingskulder om 520 MSEK (498) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 106 MSEK (87). De utestående bankkrediterna uppgår vid delårsperiodens utgång till 4 811 MSEK (4 698). Kreditfaciliteterna på 1 000 MSEK respektive 98,2 MEUR med förfall under första kvartalet 2025 har förlängts med 12 månader samt har en förlängningsoption på ytterligare 12 månader.

Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande kovenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Per delårsperiodens utgång uppgick räntetäckningsgraden till 5,4 gånger enligt definition i bankavtalen.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,0 att jämföra med 1,0 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 839 MSEK (1 013) per den 30 september 2024. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 137 MSEK (138) och under delårsperioden till 429 MSEK (325), framförallt hänförligt till ett högre resultat efter finansiella poster. Företagsförvärv uppgick till 53 MSEK (13). Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 42 MSEK (16). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 177 MSEK (195) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -12 MSEK (-9). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 61 MSEK (146).