Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 39 procent (39). Eget kapital per aktie uppgick till 42,17 SEK (40,69) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 2 procent (4). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital) uppgick till 48 procent (50). 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 317 MSEK (5 192), inklusive pensionsskuld om 63 MSEK (64), leasingskulder om 546 MSEK (498) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 41 MSEK (87). De utestående bankkrediterna uppgår vid delårsperiodens utgång till 4 793 MSEK (4 698), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 260 MSEK (2 212). 

Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande kovenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Per delårsperiodens utgång uppgick räntetäckningsgraden till 5,4 gånger enligt definition i bankavtalen.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,0 att jämföra med 1,0 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 864 MSEK (1 013) per den 30 juni 2024. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet 195 MSEK (82) och under delårsperioden  till 292 MSEK (187), framförallt hänförligt till ett högre resultat efter finansiella poster. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 41 MSEK (16). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 127 MSEK (131) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -12 MSEK (-17). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 61 MSEK (146).