Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 41 procent (41). Eget kapital per aktie uppgick till 41,99 SEK (43,54) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 6 procent (5). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital) uppgick till 53 procent (51). 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 506 MSEK (4 920), inklusive pensionsskuld om 62 MSEK (62), leasingskulder om 511 MSEK (531) och villkorade köpeskillingar motsvarande 90 MSEK (106). De utestående bankkrediterna uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 183 MSEK (4 433), varav kortfristiga bankkrediter uppgick till 1 766 MSEK (749).

Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande kovenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Per delårsperiodens utgång uppgick räntetäckningsgraden till 6,0 gånger enligt definition i bankavtalen.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,9 att jämföra med 0,9 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 1 307 MSEK (1 311) per den 31 mars 2025. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 240 MSEK (97), framförallt hänförligt till ett högre resultat efter finansiella poster. Under delårsperioden uppgick utbetalda villkorade köpeskillingar relaterad till företagsförvärv tidigare år till 13 MSEK (7). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 64 MSEK (61) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 0 MSEK (-12).