Koncernens kassaflödesanalys
MSEK | Not | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||
Resultat före skatt | 927,2 | 659,0 | |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 32 | 449,1 | 280,4 |
Betald inkomstskatt | -252,5 | -97,0 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 1 123,8 | 842,4 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Förändring av varulager | 52,8 | -119,1 | |
Förändring av rörelsefordringar | 18,3 | -170,6 | |
Förändring av rörelseskulder | -184,7 | 397,4 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 010,2 | 950,1 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -101,4 | -62,7 | |
Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 9,3 | 7,8 | |
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -42,5 | -29,5 | |
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar | - | 0,8 | |
Förvärv av verksamheter | 33 | -2 843,3 | -345,1 |
Avyttring av verksamheter | 0,0 | 0,0 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 977,9 | -428,7 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||
Upptagande av lån | 32 | 2 649,4 | 265,2 |
Amortering av lån | 32 | -259,6 | -614,4 |
Återköp och avyttring av egna aktier | - | -19,3 | |
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner | -9,4 | 58,2 | |
Emissionskostnader | -1,3 | - | |
Övrig finansiering | -119,8 | -3,3 | |
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -183,0 | -56,2 | |
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | -5,4 | -2,7 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 070,9 | -372,5 | |
Årets kassaflöde | 103,2 | 148,9 | |
Likvida medel vid årets början | 216,0 | 99,1 | |
Valutakursdifferens i likvida medel | 26,1 | -32,0 | |
Likvida medel vid årets slut | 345,3 | 216,0 |
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:39 av alexander@paziraei.com